Perusahaan biasanya memiliki beberapa rekening perusahaan sesuai dengan peruntukannya. Ada rekening bank untuk menerima pembayaran dari pelanggan dan ada juga rekening bank untuk melakukan penggajian karyawan. Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan akan melakukan internal bank transfer seperti transfer dari rekening penerimaan pembayaran ke rekening untuk penggajian karyawan satu hari sebelum pengeluaran gaji bulanan .
Internal Bank Transfer pada aplikasi Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini
- Proses bisnis Internal Transfer
a. Ke internal transfer
Kita masuk ke dashboard aplikasi Accounting dan memperhatian sebuah rekening bank seperti pada gambar di atas.
Kita kemudian menuju ke Internal Transfers seperti pada gambar di atas.
Kita kemudian melanjutkan dengan CREATE Internal Transfer.
b. Membuat internal transfer dan SAVE
Kita kemudian mengisi internal transfer kemudian SAVE
c. Confirm internal transfer
Kita melanjutkan dengan CONFIRM internal transfer. Setelah proses confirm ini akan muncul jurnal transaksi Outstanding Receive pada Outstanding Payment.
- Bank statement dan rekonsiliasi pada rekening pengirim
a. Membuat bank statement dan save pada rekening pengirim
Kita melanjutkan ke Create bank statement untuk rekening pengirim.
Kita melanjutkan dengan SAVE untuk pembuatan bank statament untuk rekening pengirim ini.
b. Post bank statement rekening pengirim
Kita melanjutkan POST bank statement untuk rekening pengirim.
c. Rekonsiliasi rekening pengirim
Kita akan membuat rekonsiliasi pada rekening pengirim ini dengan menekan RECONCILE pada bank statement tersebut.
Kita kemudian memilih Transfer From berkaitan dengan internal transfer yang baru saja kita buat.
Kita melanjutkan dengan VALIDATE untuk rekonsiliasi bank statement pada rekening pengirim ini.
Tampak tampilan yang menunjukkan rekonsiliasi berhasil dilakukan.
- Bank statement dan rekonsiliasi pada rekening penerima
a. Membuat bank statement dan save pada rekening penerima
Kita kemudian masuk ke dashboard aplikasi Accounting dan melakukan Create bank statement untuk rekening penerima.
Kita mengisi bank statement untuk rekening penerima dan SAVE.
b. Post bank statement rekening penerima
Kita kemudian melanjutkan POST untuk bank statement rekening penerima.
c. Rekonsiliasi rekening penerima
Kita melanjutkan dengan RECONCILE untuk rekening penerima.
Kita kemudian memilih transaksi Transfer To berkaitan dengan internal transfer yang baru saja dibuat.
Kita kemudian melakukan VALIDATE rekonsiliasi ini.
Tampak tampilan yang menunjukkan proses rekonsiliasi berhasil dilakukan
d. Melihat dashboard aplikasi Accounting
Kita kemudian masuk ke dashboard aplikasi Accounting dan tampak tidak ada lagi Outstanding Payment ataupun Outstanding Receipt berkaitan dengan internal transfer yang baru saja kita buat.
Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.
Jika anda tertarik mengenai aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini
Internal Bank Transfer pada Aplikasi Accounting Odoo ERP
