Saldo Awal Kas pada Accounting Odoo ERP

Ketika kita melakukan migrasi Odoo kita mungkin akan memasukkan saldo awal dari kas. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa Odoo telah menyediakan jurnal Cash seperti pada gambar di bawah ini

Kita kemudian mengedit sehingga lebih mudah dipahami seperti pada gambar di bawah ini

Pembukuan saldo awal kas pada Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

1. Membuat transaksi saldo awal
   
   Dari dashboard aplikasi Accounting kita masuk ke Kas dan melakukan ‘NEW TRANSACTION’.
   
   
   Kita melanjutkan dengan CREATE.
   
   
   Kita memasukkan Date, Label, Partner, Amount seperti pada gambar di atas.
   
   
   Tampak kita sudah berhasil memasukkan satu baris bank statement.
   
2. Balance sheet sebelum direkonsiliasi
   
   Kita kemudian masuk ke menu Reporing | Balance Sheet.
   Tampak transaksi yang dihasilkan pada saat memasukkan bank statement adalah Kas pada Bank Suspense Account.
   
3. Validasi rekonsiliasi
   
   Kita kemudian mengklik bank statement, mengklik Manual Operations, mengisi Account kemudian melakukan VALIDATE seperti pada gambar di atas.
   
   
   Tampak informasi yang menunjukkan bank statement sudah direkonsiliasi.
   
4. Balance sheet sesudah direkonsiliasi
   
   
   Tampak balance sheet setelah rekonsiliasi yaitu Kas pada Equity.
   
5. Dasboard accounting
   

   

6. Journal Entries
   
   Kita kemudian masuk ke menu Accounting | Journal Entries.
   
   
   Tampak ada tambahan jurnal entri untuk Kas. Kita menuju ke jurnal Kas ini.
   
   
   Tampak jurnal-jurnal item yang ada pada jurnal entry Kas ini. Kita kemudian melanjutkan ke Bank Transaction seperti pada gambar di atas.
   
   
   Tampak informasi transaksi banknya.
   
7. Journal Items
   
   Kita melanjutkan ke menu Accounting | Journal Items.
   
   
   Tampak ada dua jurnal item berkaitan dengan jurnal entri Kas.
   
8. Cash Flow Statement
   
   Kita melanjutkan ke menu Reporting | Cash Flow Statement.
   
   
   Tampak informasi mengenai Cash Flow Statement.
   
9. General Ledger
   
   Kita menuju menu Reporting | General Ledger.
   
   
   Tampak informasi General Ledger.
   
10. Trial balance
    
    Kita melanjutkan ke menu Trial Balance.
    
    
    Tampak informasi dari Trial Balance.

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Jika anda tertarik mengenai aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini